Предмет. Последствия операций банка ВТБ с ценными бумагами для финансового состояния субъекта, экономический эффект, который получает экономический субъект, осуществляющий операции с ценными бумагами. Цели. Провести оценку динамики балансовых показателей банка ВТБ в результате осуществления дополнительной эмиссии акций. Проанализировать последствия выпуска бессрочных облигаций в части привлекательности их как для эмитента, так и для инвесторов. Рассмотреть факторы, влияющие на рыночную стоимость бессрочных облигаций банка ВТБ и уровень их ликвидности на торгах ММВБ. Методология. Использованы факторный, статистический, графический и экономический анализ. Результаты. Выявлено, что реализация дополнительной эмиссии акций привела к значительному расширению размера активов организации, а выпуск бессрочных облигаций улучшил показатель достаточности капитала первого уровня банка ВТБ. Выводы. Разработаны рекомендации по дальнейшему использованию данных инструментов в банке ВТБ.
Глебова А.Г., Ивановская Ж.В., Лукашенко И.В. Тенденции и перспективы интеграции фондовых рынков Евразийского Экономического Союза // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 2. № 7. С. 141—151.
Меркулина И.А., Казакова А.В. Направления повышения эффективности малых и средних промышленных предприятий в условиях импортозамещения // Международный научно-исследовательский журнал. 2007. № 3-2. С. 94—96.
Муравицкая Н.К., Адушева А.Ю. Хеджирование как способ минимизации рисков экономических субъектов // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2019. № 2-3. С. 83—91.
Печалова М.Ю. Проблемы реализации инвестиционных проектов в условиях режима экономических санкций // Банковское дело. 2017. № 4. С. 42—54.
Соколова Е.С., Федюнин А.С. Методические аспекты выбора приоритетных направлений международного бизнеса для российских компаний // Самоуправление. 2019. Т. 2. № 1. С. 146—149.
Соколова Е.С., Федюнин А.С. Оптимизация взаимоотношений банков и клиентов, обслуживаемых по направлению Private Banking в России и за рубежом // Инновации и инвестиции. 2019. № 2. С. 102—104.
Федорова Е.А., Гузовский Я.Е., Лукашенко И.В. Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 11. С. 2163—2176. URL: Link
Цвирко С.Э. Моделирование управления суверенными фондами // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2016. № 1. С. 147—155.
Цвирко С.Э. Модельное обеспечение долговой стратегии России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 6. С. 787—792.
Чалдаева Л.А., Данилин А.А. Рынок государственных облигационных заимствований и его влияние на экономику России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2. № 11. С. 61—69.
Чалдаева Л.А., Клышко Р.Н. Фондовый рынок России и факторы, влияющие на его динамику // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 4. № 1. С. 76—82.
